Kassaflödesanalys (TTM)
Reckitt Benckiser Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 518 | 2 857 | 2 196 | 1 946 | 1 697 | 1 760 | 1 822 | 2 397 | 2 446 | 2 495 | 2 636 | 2 660 | 2 683 | 2 682 | 2 597 | 2 512 |
| Ändring (%) | −18,79 | −23,14 | −11,36 | −12,82 | 3,68 | 3,55 | 31,56 | 2,04 | 2,00 | 5,65 | 0,89 | 0,88 | −0,04 | −3,17 | −3,27 | |
| % av kassaflödet | 3 626,80 | −635,60 | −220,48 | −281,90 | −440,78 | −534,80 | −667,40 | −2 327,18 | −1 351,38 | −963,32 | 1 176,79 | 2 938,67 | −6 239,53 | −535,33 | −980,00 | −8 662,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −512 | −491 | −470 | −116 | 239 | 346 | 452 | −139 | −288 | −438 | −466 | −426 | −386 | −396 | −438 | −480 |
| Ändring (%) | −4,10 | −4,28 | −75,43 | −306,93 | 44,56 | 30,82 | −130,75 | 107,55 | 51,82 | 6,39 | −8,58 | −9,39 | 2,59 | 10,61 | 9,59 | |
| % av kassaflödet | −527,84 | 109,23 | 47,19 | 16,73 | −62,08 | −105,02 | −165,57 | 134,95 | 159,39 | 169,11 | −208,04 | −470,72 | 897,67 | 79,04 | 165,28 | 1 655,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 857 | −2 736 | −2 614 | −2 450 | −2 286 | −2 438 | −2 590 | −2 380 | −2 276 | −2 173 | −1 809 | −2 046 | −2 282 | −2 715 | −2 366 | −2 016 |
| Ändring (%) | −4,25 | −4,44 | −6,27 | −6,69 | 6,65 | 6,23 | −8,11 | −4,35 | −4,55 | −16,75 | 13,07 | 11,56 | 18,97 | −12,87 | −14,77 | |
| % av kassaflödet | −2 945,36 | 608,57 | 262,45 | 354,82 | 593,77 | 741,03 | 948,72 | 2 310,68 | 1 257,73 | 839,00 | −807,59 | −2 260,22 | 5 306,98 | 541,92 | 892,64 | 6 951,72 |
| Kassaflöde | 97 | −450 | −996 | −690 | −385 | −329 | −273 | −103 | −181 | −259 | 224 | 90 | −43 | −501 | −265 | −29 |
| Ändring (%) | −563,40 | 121,58 | −30,67 | −44,24 | −14,55 | −17,02 | −62,27 | 75,73 | 43,09 | −186,49 | −59,60 | −147,51 | 1 065,12 | −47,11 | −89,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
